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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.40%	-0.10%	0.81%	-	-	-	0.28%
同类排名		564/739	151/714	61/664				-

南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0026	-0.25%
2026-09-10	1.0051	-0.04%
2026-09-09	1.0055	0.07%
2026-09-08	1.0048	0.01%
2026-09-07	1.0047	-0.19%
2026-09-04	1.0066	0.14%

南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596)基金档案

基金代码	026596	基金简称	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良戴明洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	14.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%