南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026596)

今天最新净值 1.0051 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.56亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

近一月南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0051	1.0051	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2026-09-08	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-09-07	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0066	1.0066	-0.0019	-0.19%
2026-09-04	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0052	1.0052	0.0014	0.14%
2026-09-03	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0036	1.0036	0.0016	0.16%
2026-09-02	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0072	1.0072	-0.0036	-0.36%
2026-09-01	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0091	1.0091	-0.0013	-0.13%

2026-08-28	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-08-27	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2026-08-26	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0081	1.0081	0.0006	0.06%
2026-08-25	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0074	1.0074	0.0011	0.11%
2026-08-21	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0060	1.0060	0.0014	0.14%
2026-08-20	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0032	1.0032	0.0028	0.28%
2026-08-19	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0071	1.0071	-0.0039	-0.39%
2026-08-18	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0040	1.0040	0.0033	0.33%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%