华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025338)

今天最新净值 1.0038 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2025-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：33.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

近一月华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0038	1.0038	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0053	1.0053	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2026-09-08	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0040	1.0040	0.0009	0.09%
2026-09-07	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0037	1.0037	0.0007	0.07%
2026-09-03	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0025	1.0025	0.0012	0.12%
2026-09-02	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-08-31	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2026-08-26	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-08-25	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2026-08-24	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2026-08-20	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0032	1.0032	0.0008	0.08%
2026-08-19	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0055	1.0055	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2026-08-17	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0036	1.0036	0.0019	0.19%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%