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基金净值查询(026669)

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今天最新净值 0.9915 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9915
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：王振雄

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026669)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026669		0.9895	0.9895	0.9915	0.9915	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	026669		0.9915	0.9915	0.9927	0.9927	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026669		0.9927	0.9927	0.9918	0.9918	0.0009	0.09%
2026-09-08	026669		0.9918	0.9918	0.9921	0.9921	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026669		0.9921	0.9921	0.9904	0.9904	0.0017	0.17%
2026-09-04	026669		0.9904	0.9904	0.9904	0.9904	0.0000	0.00%
2026-09-03	026669		0.9904	0.9904	0.9903	0.9903	0.0001	0.01%
2026-09-02	026669		0.9903	0.9903	0.9932	0.9932	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026669		0.9932	0.9932	0.9947	0.9947	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	026669		0.9947	0.9947	0.9954	0.9954	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	026669		0.9954	0.9954	0.9959	0.9959	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026669		0.9959	0.9959	0.9942	0.9942	0.0017	0.17%
2026-08-26	026669		0.9942	0.9942	0.9937	0.9937	0.0005	0.05%
2026-08-25	026669		0.9937	0.9937	0.9936	0.9936	0.0001	0.01%
2026-08-24	026669		0.9936	0.9936	0.9948	0.9948	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026669		0.9948	0.9948	0.9939	0.9939	0.0009	0.09%
2026-08-20	026669		0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2026-08-19	026669		0.9926	0.9926	0.9967	0.9967	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	026669		0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026669		0.9971	0.9971	0.9945	0.9945	0.0026	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%