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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9895 -0.0020 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9895
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：王振雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.30%	-2.42%	-	-	-	-
同类排名		116/739	330/714	633/664				-

(026669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9874	-0.21%
2026-09-11	0.9895	-0.20%
2026-09-10	0.9915	-0.12%
2026-09-09	0.9927	0.09%
2026-09-08	0.9918	-0.03%
2026-09-07	0.9921	0.17%

(026669)基金档案

基金代码	026669	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王振雄	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%