南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026597)

今天最新净值 1.0039 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0039
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

近一月南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0039	1.0039	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0036	1.0036	0.0007	0.07%
2026-09-08	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-09-07	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0055	1.0055	-0.0020	-0.20%
2026-09-04	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0040	1.0040	0.0015	0.15%
2026-09-03	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0024	1.0024	0.0016	0.16%
2026-09-02	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0060	1.0060	-0.0036	-0.36%
2026-09-01	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0067	1.0067	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0080	1.0080	-0.0013	-0.13%

2026-08-28	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-08-27	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2026-08-26	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%
2026-08-25	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0063	1.0063	0.0011	0.11%
2026-08-21	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0049	1.0049	0.0014	0.14%
2026-08-20	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0022	1.0022	0.0027	0.27%
2026-08-19	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0061	1.0061	-0.0039	-0.39%
2026-08-18	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0029	1.0029	0.0033	0.33%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%