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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026597)

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今天最新净值 1.0014 -0.0025 -0.25% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0014
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.46亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良 戴明洋
近一年南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C(026597)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25%
2026-09-10 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0036 1.0036 0.0007 0.07%
2026-09-08 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-09-07 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0040 1.0040 0.0015 0.15%
2026-09-03 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0024 1.0024 0.0016 0.16%
2026-09-02 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0060 1.0060 -0.0036 -0.36%
2026-09-01 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0080 1.0080 -0.0013 -0.13%
2026-08-28 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-08-27 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2026-08-26 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2026-08-25 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-08-21 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0049 1.0049 0.0014 0.14%
2026-08-20 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0022 1.0022 0.0027 0.27%
2026-08-19 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0061 1.0061 -0.0039 -0.39%
2026-08-18 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0029 1.0029 0.0033 0.33%
2026-08-14 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07%
2026-08-13 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0035 1.0035 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2026-08-11 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0041 1.0041 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2026-08-07 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0000 1.0000 0.0019 0.19%
2026-08-06 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
2026-08-05 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9948 0.9948 0.0042 0.42%
2026-08-04 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9924 0.9924 0.0024 0.24%
2026-08-03 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9930 0.9930 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9911 0.9911 0.0019 0.19%
2026-07-30 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9931 0.9931 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9910 0.9910 0.0021 0.21%
2026-07-28 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9945 0.9945 -0.0035 -0.35%
2026-07-27 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9906 0.9906 0.0039 0.39%
2026-07-24 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9931 0.9931 -0.0025 -0.25%
2026-07-23 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9920 0.9920 0.0011 0.11%
2026-07-22 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9891 0.9891 0.0034 0.34%
2026-07-20 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9881 0.9881 0.0010 0.10%
2026-07-17 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9935 0.9935 -0.0054 -0.54%
2026-07-16 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9956 0.9956 -0.0021 -0.21%
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2026-07-14 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9924 0.9924 0.0030 0.30%
2026-07-13 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9947 0.9947 -0.0023 -0.23%
2026-07-10 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9962 0.9962 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9949 0.9949 0.0013 0.13%
2026-07-08 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9963 0.9963 -0.0011 -0.11%
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2026-07-03 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9943 0.9943 0.0017 0.17%
2026-07-02 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9973 0.9973 -0.0030 -0.30%
2026-07-01 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9982 0.9982 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2026-06-29 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9959 0.9959 0.0017 0.17%
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2026-06-25 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
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2026-06-23 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0043 1.0043 -0.0048 -0.48%
2026-06-22 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0015 1.0015 0.0028 0.28%
2026-06-18 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0028 1.0028 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2026-06-16 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
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2026-06-11 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9956 0.9956 -0.0018 -0.18%
2026-06-10 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9987 0.9987 -0.0031 -0.31%
2026-06-09 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2026-06-08 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 1.0011 1.0011 -0.0042 -0.42%
2026-06-05 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0019 1.0019 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0035 1.0035 -0.0016 -0.16%
2026-06-03 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0045 1.0045 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-06-01 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0022 1.0022 0.0022 0.22%
2026-05-29 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0009 1.0009 0.0013 0.13%
2026-05-28 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0018 1.0018 -0.0009 -0.09%
2026-05-27 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23%
2026-05-22 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9993 0.9993 0.0020 0.20%
2026-05-21 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0020 1.0020 -0.0027 -0.27%
2026-05-20 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-05-19 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0007 1.0007 0.0012 0.12%
2026-05-18 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0033 1.0033 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2026-05-13 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2026-05-12 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0031 1.0031 0.0011 0.11%
2026-05-08 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2026-05-06 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0019 1.0019 0.0014 0.14%
2026-04-28 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0018 1.0018 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2026-04-15 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2026-04-08 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9970 0.9970 0.0028 0.28%
2026-04-01 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9937 0.9937 0.0033 0.33%
2026-03-25 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 1.0004 1.0004 -0.0067 -0.67%
2026-03-18 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2026-03-11 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2026-03-04 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0022 1.0022 -0.0017 -0.17%
2026-02-25 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0011 1.0011 0.0011 0.11%
2026-02-11 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2026-02-04 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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