汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF))基金净值查询(020230)

今天最新净值 1.0643 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0643
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1696亿
最近资产：3.20亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：何喆

近一月汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A|汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0643	1.0643	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0657	1.0657	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0662	1.0662	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2026-09-07	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2026-09-04	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2026-09-03	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0648	1.0648	0.0005	0.05%
2026-09-02	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0669	1.0669	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0677	1.0677	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%

2026-08-28	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0670	1.0670	0.0007	0.07%
2026-08-26	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0662	1.0662	0.0008	0.08%
2026-08-25	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-08-24	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0659	1.0659	0.0009	0.08%
2026-08-20	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2026-08-19	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0687	1.0687	-0.0039	-0.36%
2026-08-18	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0693	1.0693	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0668	1.0668	0.0025	0.23%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%