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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF))基金净值查询(020230)

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今天最新净值 1.0617 -0.0026 -0.24% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0617
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1696亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：何喆
近一季汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A|汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0643 1.0643 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0657 1.0657 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2026-09-07 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0655 1.0655 0.0003 0.03%
2026-09-04 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2026-09-03 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0648 1.0648 0.0005 0.05%
2026-09-02 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0669 1.0669 -0.0021 -0.20%
2026-09-01 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0677 1.0677 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-08-28 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2026-08-26 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2026-08-25 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2026-08-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0668 1.0668 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2026-08-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0648 1.0648 0.0011 0.10%
2026-08-19 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0687 1.0687 -0.0039 -0.36%
2026-08-18 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0668 1.0668 0.0025 0.23%
2026-08-14 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06%
2026-08-13 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0674 1.0674 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0662 1.0662 0.0012 0.11%
2026-08-11 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0672 1.0672 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0658 1.0658 0.0014 0.13%
2026-08-07 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0646 1.0646 0.0012 0.11%
2026-08-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0641 1.0641 0.0005 0.05%
2026-08-05 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0621 1.0621 0.0020 0.19%
2026-08-04 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0609 1.0609 0.0012 0.11%
2026-08-03 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0611 1.0611 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0600 1.0600 0.0011 0.10%
2026-07-30 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0615 1.0615 -0.0015 -0.14%
2026-07-29 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0604 1.0604 0.0011 0.10%
2026-07-28 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0637 1.0637 -0.0033 -0.31%
2026-07-27 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0620 1.0620 0.0017 0.16%
2026-07-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28%
2026-07-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2026-07-22 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2026-07-21 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0603 1.0603 0.0046 0.43%
2026-07-20 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0584 1.0584 0.0019 0.18%
2026-07-17 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0651 1.0651 -0.0067 -0.63%
2026-07-16 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0671 1.0671 -0.0020 -0.19%
2026-07-15 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0647 1.0647 0.0027 0.25%
2026-07-13 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0683 1.0683 -0.0036 -0.34%
2026-07-10 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0709 1.0709 -0.0026 -0.24%
2026-07-09 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0682 1.0682 0.0027 0.25%
2026-07-08 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0707 1.0707 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0731 1.0731 -0.0024 -0.22%
2026-07-06 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2026-07-03 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0716 1.0716 0.0015 0.14%
2026-07-02 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0786 1.0786 -0.0070 -0.65%
2026-07-01 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0818 1.0818 -0.0032 -0.30%
2026-06-30 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0778 1.0778 0.0040 0.37%
2026-06-29 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0755 1.0755 0.0023 0.21%
2026-06-26 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0831 1.0831 -0.0076 -0.70%
2026-06-25 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2026-06-24 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0793 1.0793 0.0035 0.32%
2026-06-23 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0862 1.0862 -0.0069 -0.64%
2026-06-22 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0838 1.0838 0.0024 0.22%
2026-06-18 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-06-17 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 6.0187 0.83%
汇丰双核策略A 1.6451 0.54%
汇丰双核策略C 1.5743 0.54%
汇丰消费 0.6933 0.30%
汇丰中小盘 2.6892 0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9890 0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0926 0.01%
汇丰晋信绿色债券A 1.0253 0.01%
汇丰晋信绿色债券C 1.0196 0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1249 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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