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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:020230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1696亿
最近资产：3.20亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：何喆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.60%	-0.66%	-0.71%	-2.13%	-0.92%	5.73%	-	8.76%
同类排名	478/519	446/680	413/679	555/660	396/439	312/366		-

汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0604	0.11%
2026-09-15	1.0592	-0.13%
2026-09-14	1.0606	-0.10%
2026-09-11	1.0617	-0.24%
2026-09-10	1.0643	-0.13%
2026-09-09	1.0657	-0.05%

汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)基金档案

基金代码	020230	基金简称	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)	基金全称
发行日期	2024-05-10~2024-06-25	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	何喆	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	3.20亿	最近份额	3.1696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%