易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018312)

今天最新净值 1.1122 -0.0020 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一月易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1091	1.1341	1.1122	1.1372	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1122	1.1372	1.1142	1.1392	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1392	1.1143	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1393	1.1142	1.1392	0.0001	0.01%
2026-09-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1392	1.1126	1.1376	0.0016	0.14%
2026-09-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1126	1.1376	1.1125	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1375	1.1107	1.1357	0.0018	0.16%
2026-09-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1357	1.1145	1.1395	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1145	1.1395	1.1156	1.1406	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1156	1.1406	1.1165	1.1415	-0.0009	-0.08%

2026-08-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1415	1.1173	1.1423	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1423	1.1154	1.1404	0.0019	0.17%
2026-08-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1404	1.1140	1.1390	0.0014	0.13%
2026-08-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1140	1.1390	1.1137	1.1387	0.0003	0.03%
2026-08-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1137	1.1387	1.1163	1.1413	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1163	1.1413	1.1152	1.1402	0.0011	0.10%
2026-08-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1152	1.1402	1.1132	1.1382	0.0020	0.18%
2026-08-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1132	1.1382	1.1210	1.1460	-0.0078	-0.70%
2026-08-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1210	1.1460	1.1214	1.1464	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1464	1.1167	1.1417	0.0047	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%