天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026568)

今天最新净值 0.9955 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.80亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9955	0.9955	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9969	0.9969	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-09-08	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9967	0.9967	0.0002	0.02%
2026-09-07	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2026-09-04	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%
2026-09-03	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9950	0.9950	0.0004	0.04%
2026-09-02	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9976	0.9976	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2026-08-31	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9984	0.9984	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2026-08-26	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2026-08-25	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9971	0.9971	0.0003	0.03%
2026-08-24	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9984	0.9984	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2026-08-20	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9973	0.9973	0.0011	0.11%
2026-08-19	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0010	1.0010	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9978	0.9978	0.0037	0.37%

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