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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9955 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.80亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.33%	-0.46%	-1.19%	-	-	-	-0.20%
同类排名		474/725	431/701	567/653				-

天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9931	-0.24%
2026-09-10	0.9955	-0.14%
2026-09-09	0.9969	0.00%
2026-09-08	0.9969	0.02%
2026-09-07	0.9967	0.03%
2026-09-04	0.9964	0.10%

天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)基金档案

基金代码	026568	基金简称	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-22~2026-02-04	成立日期	2026-02-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	9.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%