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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026568)

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今天最新净值 0.9931 -0.0024 -0.24% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9931
  • 成立日期：2026-02-06
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.80亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：余浩
近一年天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A(026568)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9955 0.9955 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9969 0.9969 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2026-09-08 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2026-09-07 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2026-09-04 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9954 0.9954 0.0010 0.10%
2026-09-03 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2026-09-02 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9976 0.9976 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.0000 0.00%
2026-08-31 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9984 0.9984 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
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2026-08-26 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
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2026-08-18 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9978 0.9978 0.0037 0.37%
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2026-08-10 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9968 0.9968 0.0022 0.22%
2026-08-07 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2026-08-06 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9948 0.9948 0.0015 0.15%
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2026-08-03 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9958 0.9958 -0.0014 -0.14%
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2026-07-22 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
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2026-07-17 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 1.0032 1.0032 -0.0078 -0.78%
2026-07-16 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0057 1.0057 -0.0025 -0.25%
2026-07-15 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0013 1.0013 0.0045 0.45%
2026-07-13 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0045 1.0045 -0.0032 -0.32%
2026-07-10 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0089 1.0089 -0.0044 -0.44%
2026-07-09 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0046 1.0046 0.0043 0.43%
2026-07-08 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0059 1.0059 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0081 1.0081 -0.0022 -0.22%
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2026-07-03 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0076 1.0076 0.0017 0.17%
2026-07-02 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0158 1.0158 -0.0082 -0.81%
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2026-06-25 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0123 1.0123 0.0044 0.43%
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2026-06-23 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0162 1.0162 -0.0063 -0.62%
2026-06-22 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0133 1.0133 0.0029 0.29%
2026-06-18 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2026-06-17 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
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2026-06-15 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0049 1.0049 0.0057 0.57%
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2026-06-10 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0098 1.0098 -0.0031 -0.31%
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2026-06-05 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0131 1.0131 -0.0047 -0.46%
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2026-06-03 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
2026-06-02 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0074 1.0074 0.0037 0.37%
2026-06-01 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0094 1.0094 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0113 1.0113 -0.0019 -0.19%
2026-05-28 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0093 1.0093 0.0020 0.20%
2026-05-27 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0073 1.0073 0.0030 0.30%
2026-05-22 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0048 1.0048 0.0025 0.25%
2026-05-21 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0100 1.0100 -0.0052 -0.51%
2026-05-20 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2026-05-19 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11%
2026-05-18 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0098 1.0098 -0.0028 -0.28%
2026-05-14 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0127 1.0127 -0.0029 -0.29%
2026-05-13 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0098 1.0098 0.0029 0.29%
2026-05-12 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2026-05-11 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0065 1.0065 0.0032 0.32%
2026-05-08 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2026-05-07 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0047 1.0047 0.0023 0.23%
2026-05-06 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0017 1.0017 0.0030 0.30%
2026-04-24 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2026-04-17 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9944 0.9944 0.0049 0.49%
2026-04-10 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9872 0.9872 0.0072 0.73%
2026-04-03 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9899 0.9899 -0.0021 -0.21%
2026-03-20 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9965 0.9965 -0.0066 -0.66%
2026-03-13 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9980 0.9980 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0021 1.0021 -0.0041 -0.41%
2026-02-27 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0004 1.0004 0.0017 0.17%
2026-02-13 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2026-02-06 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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