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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:026115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9915 -0.0029 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9915
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.40%	-0.41%	0.36%	-	-	-	-0.54%
同类排名		564/739	405/714	162/664				-

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9900	-0.15%
2026-09-11	0.9915	-0.29%
2026-09-10	0.9944	-0.13%
2026-09-09	0.9957	0.02%
2026-09-08	0.9955	-0.04%
2026-09-07	0.9959	0.04%

广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金档案

基金代码	026115	基金简称	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	16.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%