广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(026115)

今天最新净值 0.9944 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9944
成立日期：2026-01-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一月广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9944	0.9944	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9957	0.9957	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%
2026-09-08	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9959	0.9959	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%
2026-09-04	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9942	0.9942	0.0013	0.13%
2026-09-03	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9922	0.9922	0.0020	0.20%
2026-09-02	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9958	0.9958	-0.0036	-0.36%
2026-09-01	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9963	0.9963	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9983	0.9983	-0.0020	-0.20%

2026-08-28	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9990	0.9990	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%
2026-08-26	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9966	0.9966	0.0017	0.17%
2026-08-25	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9969	0.9969	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9978	0.9978	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9963	0.9963	0.0015	0.15%
2026-08-20	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9939	0.9939	0.0024	0.24%
2026-08-19	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9981	0.9981	-0.0042	-0.42%
2026-08-18	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9993	0.9993	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	026115	广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9958	0.9958	0.0035	0.35%

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