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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(026115)

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今天最新净值 0.9944 -0.0013 -0.13% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9944
  • 成立日期：2026-01-08
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：16.36亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曹建文
近一年广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9957 0.9957 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2026-09-08 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9959 0.9959 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2026-09-04 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9942 0.9942 0.0013 0.13%
2026-09-03 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9922 0.9922 0.0020 0.20%
2026-09-02 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9958 0.9958 -0.0036 -0.36%
2026-09-01 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9983 0.9983 -0.0020 -0.20%
2026-08-28 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9990 0.9990 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9983 0.9983 0.0007 0.07%
2026-08-26 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9966 0.9966 0.0017 0.17%
2026-08-25 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9978 0.9978 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2026-08-20 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9939 0.9939 0.0024 0.24%
2026-08-19 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9981 0.9981 -0.0042 -0.42%
2026-08-18 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2026-08-17 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35%
2026-08-14 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9968 0.9968 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2026-08-11 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9976 0.9976 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9958 0.9958 0.0018 0.18%
2026-08-07 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9937 0.9937 0.0021 0.21%
2026-08-06 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9898 0.9898 0.0041 0.41%
2026-08-04 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9879 0.9879 0.0019 0.19%
2026-08-03 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9884 0.9884 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9851 0.9851 0.0033 0.33%
2026-07-30 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9867 0.9867 -0.0016 -0.16%
2026-07-29 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9851 0.9851 0.0016 0.16%
2026-07-28 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9899 0.9899 -0.0048 -0.48%
2026-07-27 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9855 0.9855 0.0044 0.45%
2026-07-24 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9898 0.9898 -0.0043 -0.43%
2026-07-23 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2026-07-22 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2026-07-21 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9831 0.9831 0.0052 0.53%
2026-07-20 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9812 0.9812 0.0019 0.19%
2026-07-17 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9879 0.9879 -0.0067 -0.68%
2026-07-16 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9900 0.9900 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9894 0.9894 0.0006 0.06%
2026-07-14 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9870 0.9870 0.0024 0.24%
2026-07-13 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9926 0.9926 -0.0056 -0.56%
2026-07-10 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2026-07-09 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9917 0.9917 0.0022 0.22%
2026-07-08 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9950 0.9950 -0.0028 -0.28%
2026-07-06 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2026-07-03 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9913 0.9913 0.0033 0.33%
2026-07-02 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9937 0.9937 -0.0024 -0.24%
2026-07-01 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2026-06-29 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9899 0.9899 0.0030 0.30%
2026-06-26 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9942 0.9942 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9946 0.9946 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9933 0.9933 0.0013 0.13%
2026-06-23 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9933 0.9933 1.0005 1.0005 -0.0072 -0.72%
2026-06-22 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33%
2026-06-18 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9978 0.9978 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9964 0.9964 0.0014 0.14%
2026-06-16 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9970 0.9970 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9915 0.9915 0.0055 0.55%
2026-06-12 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9879 0.9879 0.0036 0.36%
2026-06-11 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9894 0.9894 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9923 0.9923 -0.0029 -0.29%
2026-06-09 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9888 0.9888 0.0035 0.35%
2026-06-08 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9949 0.9949 -0.0061 -0.61%
2026-06-05 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2026-06-04 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9989 0.9989 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9973 0.9973 0.0026 0.26%
2026-06-01 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-05-29 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2026-05-28 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9980 0.9980 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
2026-05-26 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9988 0.9988 0.0012 0.12%
2026-05-25 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9968 0.9968 0.0020 0.20%
2026-05-22 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25%
2026-05-21 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9963 0.9963 -0.0020 -0.20%
2026-05-20 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-05-19 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2026-05-18 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0006 1.0006 -0.0033 -0.33%
2026-05-14 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0032 1.0032 -0.0026 -0.26%
2026-05-13 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0015 1.0015 0.0017 0.17%
2026-05-12 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0007 1.0007 0.0013 0.13%
2026-05-08 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2026-05-07 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9988 0.9988 0.0024 0.24%
2026-05-06 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9946 0.9946 0.0042 0.42%
2026-04-28 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9941 0.9941 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2026-04-24 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9956 0.9956 -0.0020 -0.20%
2026-04-22 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9955 0.9955 0.0001 0.01%
2026-04-21 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2026-04-20 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9942 0.9942 0.0010 0.10%
2026-04-17 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9922 0.9922 0.0026 0.26%
2026-04-15 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2026-04-14 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9896 0.9896 0.0020 0.20%
2026-04-13 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9905 0.9905 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2026-04-09 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9905 0.9905 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9842 0.9842 0.0063 0.64%
2026-04-07 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9833 0.9833 0.0009 0.09%
2026-04-03 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9835 0.9835 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2026-03-20 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9920 0.9920 -0.0064 -0.65%
2026-03-13 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9946 0.9946 -0.0026 -0.26%
2026-03-06 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9996 0.9996 -0.0050 -0.50%
2026-02-27 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2026-02-13 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9967 0.9967 0.0025 0.25%
2026-02-06 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0004 1.0004 -0.0037 -0.37%
2026-01-30 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2026-01-16 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2026-01-09 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-08 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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