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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:013139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0244 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0244
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-1.24%	-2.69%	-7.18%	3.88%	6.07%	5.87%	1.60%
同类排名	47/519	662/680	674/679	660/660	43/439	307/366	266/316	-

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0244	-0.10%
2026-09-14	1.0254	-0.57%
2026-09-11	1.0313	-0.30%
2026-09-10	1.0344	-0.37%
2026-09-09	1.0382	0.09%
2026-09-08	1.0373	-0.20%

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.1400	2.60%	0.60%
300502	新易盛	0.1800	2.60%	1.64%
300394	天孚通信	0.1200	1.18%	0.07%
300757	罗博特科	0.0600	0.74%	1.86%
601138	工业富联	0.3500	0.59%	2.61%
000408	藏格矿业	0.2000	0.52%	7.50%

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金档案

基金代码	013139	基金简称	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-11-15	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王振雄	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	2.04亿	最近份额	2.0675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%