上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)
今天最新净值
1.0313
-0.0031 -0.30%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0313
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0675亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：王振雄
近一年上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
近一年,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率4.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0069 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-31 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0187 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0106 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0136 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0175 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0173 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0208 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0218 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-07-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0185 |
-1.78% |
| 2026-07-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-07-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0119 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0197 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0161 |
1.46% |
| 2026-06-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0923 |
1.0923 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0083 |
0.79% |
| 2026-05-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0075 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0165 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0098 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0067 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0089 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2026-01-30 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-01-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-11-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0005 |
-0.05% |
