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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金盘中实时估值(013139)

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今天最新净值 1.0344 -0.0038 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金013139重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.1400	2.60%	0.60%	0.0156%
300502	新易盛	0.1800	2.60%	1.64%	0.0426%
300394	天孚通信	0.1200	1.18%	0.07%	0.0008%
300757	罗博特科	0.0600	0.74%	1.86%	0.0138%
601138	工业富联	0.3500	0.59%	2.61%	0.0154%
000408	藏格矿业	0.2000	0.52%	7.50%	0.0390%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.23%		0.1272%		0.00%

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.30%	0.01%
2026-09-10	-0.37%	0.01%
2026-09-09	0.09%	0.01%
2026-09-08	-0.20%	0.01%
2026-09-07	1.05%	0.01%
2026-09-04	-0.32%	0.01%
2026-09-03	-0.11%	0.01%
2026-09-02	-0.61%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金013139实时估值图

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金013139实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%