上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

今天最新净值 1.0313 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄

近一季上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0313	1.0313	-0.0059	-0.57%
2026-09-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0344	1.0344	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0382	1.0382	-0.0038	-0.37%
2026-09-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0373	1.0373	0.0009	0.09%
2026-09-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0394	1.0394	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0285	1.0285	0.0109	1.05%
2026-09-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0318	1.0318	-0.0033	-0.32%
2026-09-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0329	1.0329	-0.0011	-0.11%
2026-09-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0392	1.0392	-0.0063	-0.61%
2026-09-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0461	1.0461	-0.0069	-0.66%

2026-08-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%
2026-08-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0512	1.0512	-0.0055	-0.52%
2026-08-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0426	1.0426	0.0086	0.82%
2026-08-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0408	1.0408	0.0018	0.17%
2026-08-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0480	1.0480	-0.0063	-0.60%
2026-08-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0454	1.0454	0.0026	0.25%
2026-08-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0430	1.0430	0.0024	0.23%
2026-08-19	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0617	1.0617	-0.0187	-1.79%
2026-08-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0633	1.0633	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0527	1.0527	0.0106	1.00%
2026-08-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0491	1.0491	0.0036	0.34%
2026-08-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0505	1.0505	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0441	1.0441	0.0064	0.61%
2026-08-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0472	1.0472	-0.0031	-0.30%

2026-08-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%
2026-08-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0413	1.0413	0.0055	0.53%
2026-08-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0376	1.0376	0.0037	0.36%
2026-08-05	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0240	1.0240	0.0136	1.31%
2026-08-04	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0065	1.0065	0.0175	1.71%
2026-08-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0167	1.0167	-0.0102	-1.01%
2026-07-31	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0089	1.0089	0.0078	0.77%
2026-07-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0262	1.0262	-0.0173	-1.71%
2026-07-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0298	1.0298	-0.0036	-0.35%
2026-07-28	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0506	1.0506	-0.0208	-2.02%
2026-07-27	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0425	1.0425	0.0081	0.78%
2026-07-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0455	1.0455	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0489	1.0489	-0.0034	-0.32%
2026-07-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0523	1.0523	-0.0034	-0.32%
2026-07-21	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0305	1.0305	0.0218	2.07%
2026-07-20	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0404	1.0404	-0.0099	-0.96%
2026-07-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0589	1.0589	-0.0185	-1.78%
2026-07-16	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0675	1.0675	-0.0086	-0.81%
2026-07-15	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0745	1.0745	-0.0070	-0.65%
2026-07-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0661	1.0661	0.0084	0.79%
2026-07-13	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0760	1.0760	-0.0099	-0.92%
2026-07-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0885	1.0885	-0.0125	-1.16%
2026-07-09	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0766	1.0766	0.0119	1.09%
2026-07-08	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0778	1.0778	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0830	1.0830	-0.0052	-0.48%
2026-07-06	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0894	1.0894	-0.0064	-0.59%
2026-07-03	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0898	1.0898	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.1095	1.1095	-0.0197	-1.81%
2026-07-01	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1154	1.1154	-0.0059	-0.53%
2026-06-30	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1090	1.1090	0.0064	0.58%
2026-06-29	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1080	1.1080	0.0010	0.09%
2026-06-26	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1169	1.1169	-0.0089	-0.80%
2026-06-25	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1089	1.1089	0.0080	0.72%
2026-06-24	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1042	1.1042	0.0047	0.43%
2026-06-23	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1156	1.1156	-0.0114	-1.03%
2026-06-22	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1142	1.1142	0.0014	0.13%
2026-06-18	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1087	1.1087	0.0055	0.50%
2026-06-17	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1054	1.1054	0.0033	0.30%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%