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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)

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今天最新净值 1.0313 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0675亿
最近资产：2.04亿
基金公司：上银基金
基金经理：王振雄

近一周上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0313	1.0313	-0.0059	-0.57%
2026-09-11	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0344	1.0344	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0382	1.0382	-0.0038	-0.37%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%