上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013139)
今天最新净值
1.0344
-0.0038 -0.37%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0344
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0675亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：王振雄
近一月上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0187 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
013139 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0106 |
1.00% |
