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长盛元赢六个月定开债券基金净值查询(024130)

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今天最新净值 1.0604 -0.0028 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.29亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪历剑

近一月长盛元赢六个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛元赢六个月定开债券(024130)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0604	1.0604	1.0632	1.0632	-0.0028	-0.26%
2026-09-04	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0632	1.0632	1.0656	1.0656	-0.0024	-0.23%
2026-08-28	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0656	1.0656	1.0639	1.0639	0.0017	0.16%
2026-08-21	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0639	1.0639	1.0650	1.0650	-0.0011	-0.10%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%