长盛元赢六个月定开债券基金净值查询(024130)

今天最新净值 1.0604 -0.0028 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.29亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪历剑

近一年长盛元赢六个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长盛元赢六个月定开债券(024130)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0604	1.0604	1.0632	1.0632	-0.0028	-0.26%
2026-09-04	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0632	1.0632	1.0656	1.0656	-0.0024	-0.23%
2026-08-28	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0656	1.0656	1.0639	1.0639	0.0017	0.16%
2026-08-21	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0639	1.0639	1.0650	1.0650	-0.0011	-0.10%
2026-08-14	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0650	1.0650	1.0671	1.0671	-0.0021	-0.20%
2026-08-07	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0671	1.0671	1.0662	1.0662	0.0009	0.08%
2026-08-04	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0662	1.0662	1.0641	1.0641	0.0021	0.20%
2026-08-03	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0641	1.0641	1.0645	1.0645	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0645	1.0645	1.0630	1.0630	0.0015	0.14%
2026-07-30	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%

2026-07-29	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0629	1.0629	1.0614	1.0614	0.0015	0.14%
2026-07-28	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0614	1.0614	1.0626	1.0626	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0626	1.0626	1.0604	1.0604	0.0022	0.21%
2026-07-24	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0609	1.0609	1.0599	1.0599	0.0010	0.09%
2026-07-22	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0599	1.0599	1.0588	1.0588	0.0011	0.10%
2026-07-21	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0588	1.0588	1.0575	1.0575	0.0013	0.12%
2026-07-17	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0575	1.0575	1.0586	1.0586	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0586	1.0586	1.0607	1.0607	-0.0021	-0.20%
2026-07-03	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2026-06-30	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%
2026-06-26	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0590	1.0590	1.0611	1.0611	-0.0021	-0.20%
2026-06-18	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2026-06-12	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0608	1.0608	1.0613	1.0613	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0613	1.0613	1.0617	1.0617	-0.0004	-0.04%

2026-05-29	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0617	1.0617	1.0630	1.0630	-0.0013	-0.12%
2026-05-22	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0630	1.0630	1.0597	1.0597	0.0033	0.31%
2026-05-15	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0597	1.0597	1.0635	1.0635	-0.0038	-0.36%
2026-05-08	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0635	1.0635	1.0614	1.0614	0.0021	0.20%
2026-04-30	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0614	1.0614	1.0581	1.0581	0.0033	0.31%
2026-04-24	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2026-04-17	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0575	1.0575	1.0512	1.0512	0.0063	0.60%
2026-04-10	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0512	1.0512	1.0443	1.0443	0.0069	0.66%
2026-04-03	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0443	1.0443	1.0470	1.0470	-0.0027	-0.26%
2026-03-27	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0470	1.0470	1.0419	1.0419	0.0051	0.49%
2026-03-20	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0419	1.0419	1.0500	1.0500	-0.0081	-0.77%
2026-03-13	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0500	1.0500	1.0581	1.0581	-0.0081	-0.77%
2026-03-06	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0581	1.0581	1.0699	1.0699	-0.0118	-1.12%
2026-02-27	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0699	1.0699	1.0665	1.0665	0.0034	0.32%
2026-02-13	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0665	1.0665	1.0618	1.0618	0.0047	0.44%
2026-02-06	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0618	1.0618	1.0658	1.0658	-0.0040	-0.38%
2026-01-30	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0658	1.0658	1.0717	1.0717	-0.0059	-0.55%
2026-01-23	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0717	1.0717	1.0685	1.0685	0.0032	0.30%
2026-01-21	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0685	1.0685	1.0660	1.0660	0.0025	0.23%
2026-01-20	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0660	1.0660	1.0677	1.0677	-0.0017	-0.16%
2026-01-19	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0677	1.0677	1.0668	1.0668	0.0009	0.08%
2026-01-16	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0668	1.0668	1.0651	1.0651	0.0017	0.16%
2026-01-15	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2026-01-14	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%
2026-01-13	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0646	1.0646	1.0649	1.0649	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%
2026-01-09	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2026-01-08	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2026-01-07	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2026-01-06	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0635	1.0635	1.0590	1.0590	0.0045	0.42%
2025-12-31	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0590	1.0590	1.0611	1.0611	-0.0021	-0.20%
2025-12-26	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0611	1.0611	1.0564	1.0564	0.0047	0.44%
2025-12-19	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0564	1.0564	1.0552	1.0552	0.0012	0.11%
2025-12-12	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0552	1.0552	1.0532	1.0532	0.0020	0.19%
2025-12-05	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0532	1.0532	1.0555	1.0555	-0.0023	-0.22%
2025-11-28	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
2025-11-21	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0552	1.0552	1.0597	1.0597	-0.0045	-0.42%
2025-11-14	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2025-11-07	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0594	1.0594	1.0597	1.0597	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0597	1.0597	1.0557	1.0557	0.0040	0.38%
2025-10-24	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0557	1.0557	1.0506	1.0506	0.0051	0.49%
2025-10-17	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0506	1.0506	1.0551	1.0551	-0.0045	-0.43%
2025-10-10	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0551	1.0551	1.0558	1.0558	-0.0007	-0.07%
2025-09-30	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0558	1.0558	1.0511	1.0511	0.0047	0.45%
2025-09-26	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%
2025-09-19	024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0504	1.0504	1.0517	1.0517	-0.0013	-0.12%

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长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

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华宝可转债债券D	1.9847	1.07%