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长盛元赢六个月定开债券基金盘中实时估值(024130)

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今天最新净值 1.0604 -0.0028 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.29亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪历剑

长盛元赢六个月定开债券基金024130重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688019	安集科技	0.2400	0.09%	4.43%	0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.09%		0.004%		%

长盛元赢六个月定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.26%	2.29%
2026-09-04	-0.23%	2.29%
2026-08-28	0.16%	2.29%
2026-08-21	-0.10%	2.29%
2026-08-14	-0.20%	2.29%
2026-08-07	0.08%	2.29%
2026-08-04	0.20%	2.29%
2026-08-03	-0.04%	2.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长盛元赢六个月定开债券基金024130实时估值图

长盛元赢六个月定开债券基金024130实时估值图

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长盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.1628	3.4990%
长盛国企改革混合	0.6931	3.2877%
长盛电子信息产业混合A	1.5236	1.4992%
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.4951	1.4502%
长盛转型升级主题灵活配置混合	0.8604	1.3415%
长盛新兴成长混合	3.1005	1.1927%
长盛中小盘精选混合	1.0415	1.1121%
长盛核心成长混合A	1.5203	1.1119%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%