财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

今天最新净值 1.0072 -0.0021 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0068 0.6838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一月财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0072	1.0072	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0093	1.0093	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0096	1.0096	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2026-09-07	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0059	1.0059	0.0033	0.33%
2026-09-04	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0052	1.0052	0.0007	0.07%
2026-09-03	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0032	1.0032	0.0020	0.20%
2026-09-02	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0064	1.0064	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%

2026-08-28	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0040	1.0040	0.0025	0.25%
2026-08-26	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-25	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-08-24	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0041	1.0041	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2026-08-20	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-08-19	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0094	1.0094	-0.0071	-0.70%
2026-08-18	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-08-17	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0055	1.0055	0.0038	0.38%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%