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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

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今天最新净值 1.0036 -0.0013 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0036
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：陈曦
近一年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金累计收益率0%
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2026-09-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0049 1.0049 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0072 1.0072 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0093 1.0093 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2026-09-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2026-09-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2026-09-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0032 1.0032 0.0020 0.20%
2026-09-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0064 1.0064 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2026-08-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0040 1.0040 0.0025 0.25%
2026-08-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2026-08-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-08-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0041 1.0041 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2026-08-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0023 1.0023 0.0013 0.13%
2026-08-19 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0094 1.0094 -0.0071 -0.70%
2026-08-18 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2026-08-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0055 1.0055 0.0038 0.38%
2026-08-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0034 1.0034 0.0021 0.21%
2026-08-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2026-08-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0008 1.0008 0.0024 0.24%
2026-08-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2026-08-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2026-08-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9967 0.9967 0.0032 0.32%
2026-08-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9969 0.9969 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9929 0.9929 0.0040 0.40%
2026-08-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9865 0.9865 0.0064 0.65%
2026-08-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9865 0.9865 0.0000 0.00%
2026-07-31 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9816 0.9816 0.0049 0.50%
2026-07-30 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9849 0.9849 -0.0033 -0.34%
2026-07-29 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9846 0.9846 0.0003 0.03%
2026-07-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9978 0.9978 -0.0132 -1.34%
2026-07-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9946 0.9946 0.0032 0.32%
2026-07-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9982 0.9982 -0.0036 -0.36%
2026-07-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2026-07-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2026-07-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9918 0.9918 0.0056 0.56%
2026-07-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2026-07-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9928 0.9928 1.0012 1.0012 -0.0084 -0.84%
2026-07-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0058 1.0058 -0.0046 -0.46%
2026-07-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-07-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0017 1.0017 0.0036 0.36%
2026-07-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0051 1.0051 -0.0034 -0.34%
2026-07-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0082 1.0082 -0.0031 -0.31%
2026-07-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0053 1.0053 0.0029 0.29%
2026-07-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0037 1.0037 0.0042 0.42%
2026-07-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0077 1.0077 -0.0040 -0.40%
2026-07-01 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0114 1.0114 -0.0037 -0.37%
2026-06-30 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2026-06-29 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2026-06-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
2026-06-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0115 1.0115 -0.0015 -0.15%
2026-06-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0098 1.0098 0.0017 0.17%
2026-06-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0157 1.0157 -0.0059 -0.58%
2026-06-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0181 1.0181 -0.0024 -0.24%
2026-06-18 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2026-06-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08%
2026-06-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2026-06-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0012 1.0012 0.0134 1.32%
2026-06-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9974 0.9974 0.0038 0.38%
2026-06-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0055 1.0055 -0.0069 -0.69%
2026-06-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9969 0.9969 0.0086 0.86%
2026-06-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 1.0111 1.0111 -0.0142 -1.42%
2026-06-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0178 1.0178 -0.0067 -0.66%
2026-06-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0215 1.0215 -0.0037 -0.36%
2026-06-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0192 1.0192 0.0023 0.23%
2026-06-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0143 1.0143 0.0049 0.48%
2026-06-01 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%
2026-05-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0146 1.0146 0.0022 0.22%
2026-05-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2026-05-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2026-05-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0050 1.0050 0.0104 1.03%
2026-05-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 0.9941 0.9941 0.0109 1.08%
2026-05-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9993 0.9993 -0.0052 -0.52%
2026-05-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9969 0.9969 0.0024 0.24%
2026-05-19 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9936 0.9936 0.0033 0.33%
2026-05-18 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9967 0.9967 -0.0031 -0.31%
2026-05-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0044 1.0044 -0.0077 -0.77%
2026-05-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0125 1.0125 -0.0081 -0.80%
2026-05-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0071 1.0071 0.0054 0.54%
2026-05-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0074 1.0074 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0074 1.0074 0.9991 0.9991 0.0083 0.83%
2026-05-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29%
2026-05-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9898 0.9898 0.0064 0.65%
2026-05-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9829 0.9829 0.0069 0.70%
2026-04-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9826 0.9826 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9805 0.9805 0.0021 0.21%
2026-04-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9836 0.9836 -0.0031 -0.32%
2026-04-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9890 0.9890 -0.0054 -0.55%
2026-04-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9863 0.9863 0.0027 0.27%
2026-04-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9834 0.9834 0.0029 0.29%
2026-04-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9830 0.9830 0.0004 0.04%
2026-04-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9827 0.9827 0.0003 0.03%
2026-04-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9765 0.9765 0.0062 0.63%
2026-04-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9772 0.9772 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9750 0.9750 0.0022 0.23%
2026-04-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9758 0.9758 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23%
2026-04-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9762 0.9762 -0.0026 -0.27%
2026-04-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9639 0.9639 0.0123 1.26%
2026-04-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2026-04-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9648 0.9648 -0.0015 -0.16%
2026-04-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9688 0.9688 -0.0040 -0.41%
2026-04-01 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9606 0.9606 0.0082 0.85%
2026-03-31 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9646 0.9646 -0.0040 -0.41%
2026-03-30 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9648 0.9648 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9694 0.9694 -0.0045 -0.46%
2026-03-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9634 0.9634 0.0060 0.62%
2026-03-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9512 0.9512 0.0122 1.27%
2026-03-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9710 0.9710 -0.0198 -2.08%
2026-03-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9757 0.9757 -0.0047 -0.48%
2026-03-19 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9906 0.9906 -0.0149 -1.53%
2026-03-18 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9885 0.9885 0.0021 0.21%
2026-03-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9906 0.9906 -0.0021 -0.21%
2026-03-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9954 0.9954 -0.0048 -0.48%
2026-03-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9999 0.9999 -0.0045 -0.45%
2026-03-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0017 1.0017 -0.0018 -0.18%
2026-03-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0002 1.0002 0.0015 0.15%
2026-03-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9951 0.9951 0.0051 0.51%
2026-03-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9951 0.9951 1.0022 1.0022 -0.0071 -0.71%
2026-03-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.08%
2026-03-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9993 0.9993 0.0037 0.37%
2026-03-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0077 1.0077 -0.0084 -0.84%
2026-03-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0142 1.0142 -0.0065 -0.64%
2026-03-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0087 1.0087 0.0055 0.55%
2026-02-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-02-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0080 1.0080 0.0019 0.19%
2026-02-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0012 1.0012 0.0068 0.68%
2026-02-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0072 1.0072 -0.0060 -0.60%
2026-02-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0083 1.0083 -0.0011 -0.11%
2026-02-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0041 1.0041 0.0042 0.42%
2026-02-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2026-02-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9928 0.9928 0.0098 0.98%
2026-02-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9963 0.9963 -0.0035 -0.35%
2026-02-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 0.9963 1.0038 1.0038 -0.0075 -0.75%
2026-02-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0002 1.0002 0.0036 0.36%
2026-02-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9871 0.9871 0.0131 1.31%
2026-02-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9871 0.9871 1.0132 1.0132 -0.0261 -2.64%
2026-01-30 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0301 1.0301 -0.0169 -1.67%
2026-01-29 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0254 1.0254 0.0047 0.46%
2026-01-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0156 1.0156 0.0098 0.96%
2026-01-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0110 1.0110 0.0046 0.45%
2026-01-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0063 1.0063 0.0047 0.47%
2026-01-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0050 1.0050 0.0013 0.13%
2026-01-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16%
2026-01-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51%
2026-01-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0002 1.0002 -0.0019 -0.19%
2026-01-19 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2026-01-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2026-01-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9986 0.9986 0.0008 0.08%
2026-01-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2026-01-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9983 0.9983 0.0011 0.11%
2026-01-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9996 0.9996 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2026-01-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9985 0.9985 0.0006 0.06%
2026-01-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9964 0.9964 0.0021 0.21%
2025-12-31 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-12-30 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9967 0.9967 -0.0014 -0.14%
2025-12-29 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9992 0.9992 -0.0025 -0.25%
2025-12-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0001 1.0001 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-12-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9992 0.9992 0.0008 0.08%
2025-12-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9969 0.9969 0.0023 0.23%
2025-12-19 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9932 0.9932 0.0037 0.37%
2025-12-18 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9943 0.9943 -0.0011 -0.11%
2025-12-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9913 0.9913 0.0030 0.30%
2025-12-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9938 0.9938 -0.0025 -0.25%
2025-12-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2025-12-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-12-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2025-12-09 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2025-12-08 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
2025-12-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-12-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9971 0.9971 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2025-12-02 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2025-12-01 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2025-11-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
2025-11-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9972 0.9972 0.0008 0.08%
2025-11-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9960 0.9960 0.0012 0.12%
2025-11-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9960 0.9960 1.0011 1.0011 -0.0051 -0.51%
2025-11-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2025-11-19 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-11-18 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0026 1.0026 -0.0022 -0.22%
2025-11-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2025-11-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0046 1.0046 -0.0025 -0.25%
2025-11-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-11-12 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-11-11 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2025-11-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0016 1.0016 0.0016 0.16%
2025-11-07 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-11-05 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2025-11-04 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17%
2025-11-03 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-10-31 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2025-10-30 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0056 1.0056 -0.0015 -0.15%
2025-10-29 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0028 1.0028 0.0028 0.28%
2025-10-28 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0055 1.0055 -0.0027 -0.27%
2025-10-27 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0029 1.0029 0.0026 0.26%
2025-10-24 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2025-10-23 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0040 1.0040 -0.0023 -0.23%
2025-10-22 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0074 1.0074 -0.0034 -0.34%
2025-10-21 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38%
2025-10-20 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0032 1.0032 0.0013 0.13%
2025-10-16 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2025-10-15 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0019 1.0019 0.9992 0.9992 0.0027 0.27%
2025-10-14 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-10-13 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-10 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-26 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-25 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合C 1.9532 0.70%
财通科技创新混合A 2.0520 0.69%
财通科创LOF 3.4084 0.56%
财通福享 2.6192 0.55%
财通均衡优选一年持有混合A 2.3319 0.54%
财通均衡优选一年持有混合C 2.2441 0.54%
财通智慧成长混合A 3.4450 0.52%
财通智慧成长混合C 3.2718 0.51%
财通消费优选混合发起A 1.1137 0.28%
财通消费优选混合发起C 1.1086 0.28%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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