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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0049 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0068 0.6838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0049
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一周财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0049	1.0049	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0072	1.0072	-0.0023	-0.23%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%