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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:024521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0068 0.6838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.65%	-0.25%	-1.14%	-	-	-	0.17%
同类排名	146/267	8/282	3/282	13/282				-

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0063	0.33%
2026-09-15	1.0030	-0.06%
2026-09-14	1.0036	-0.13%
2026-09-11	1.0049	-0.23%
2026-09-10	1.0072	-0.21%
2026-09-09	1.0093	-0.03%

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	1.7300	0.88%	1.35%
688041	海光信息	0.0900	0.36%	3.01%
300308	中际旭创	0.0200	0.23%	0.60%
300476	胜宏科技	0.0400	0.21%	1.77%
601899	紫金矿业	0.3300	0.21%	5.30%

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金档案

基金代码	024521	基金简称	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-23	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈曦	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%