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财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C) - 基金主页(代码:005685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2654 -0.0026 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3654
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：35.4604亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.21%	-0.49%	-0.42%	0.07%	3.42%	5.12%	38.54%
同类排名	752/913	840/937	739/935	796/929	824/878	649/764	627/668	-

财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2654	-0.21%
2026-09-04	1.2680	-0.16%
2026-08-28	1.2700	0.11%
2026-08-21	1.2686	0.09%

财通资管鸿睿12个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金档案

基金代码	005685	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债C	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	43.40亿	最近份额	35.4604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%