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财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)

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今天最新净值 1.2654 -0.0026 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3654
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：35.4604亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

近一月财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2654	1.3654	1.2680	1.3680	-0.0026	-0.21%
2026-09-04	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2680	1.3680	1.2700	1.3700	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2700	1.3700	1.2686	1.3686	0.0014	0.11%
2026-08-21	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2686	1.3686	1.2674	1.3674	0.0012	0.09%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%