财通资管品质消费混合发起式A基金净值查询(018438)
今天最新净值
0.8819
-0.0077 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2032
0.0056 0.4676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8819
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3420亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：林伟
近一月,财通资管品质消费混合发起式A(018438)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0034 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.8942 |
0.8942 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0117 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0161 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0024 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0057 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0017 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0018 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0066 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0154 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9322 |
0.9322 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0076 |
0.82% |
