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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:022631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0037 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 0.0079 0.7767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-0.74%	0.12%	-1.67%	-0.25%	-	-	2.08%
同类排名	431/519	509/680	10/679	484/660	367/439			-

财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0078	0.41%
2026-09-15	1.0037	-0.03%
2026-09-14	1.0040	-0.18%
2026-09-11	1.0058	-0.24%
2026-09-10	1.0082	-0.23%
2026-09-09	1.0105	-0.07%

财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	1.0900	1.19%	1.35%
600577	精达股份	1.1800	0.59%	1.47%
300308	中际旭创	0.0200	0.49%	0.60%
688041	海光信息	0.0500	0.48%	3.01%
601899	紫金矿业	0.3000	0.42%	5.30%

财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)基金档案

基金代码	022631	基金简称	财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-04-23~2025-07-22	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曦	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%