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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(022631)

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今天最新净值 1.0058 -0.0024 -0.24% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0058
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：陈曦
近一年财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0058 1.0058 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0082 1.0082 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0105 1.0105 -0.0023 -0.23%
2026-09-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2026-09-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0080 1.0080 0.0023 0.23%
2026-09-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2026-09-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0042 1.0042 0.0024 0.24%
2026-09-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0076 1.0076 -0.0034 -0.34%
2026-09-01 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2026-08-31 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2026-08-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0045 1.0045 0.0020 0.20%
2026-08-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2026-08-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-08-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-08-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-08-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0020 1.0020 0.0014 0.14%
2026-08-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0065 1.0065 -0.0045 -0.45%
2026-08-18 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2026-08-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0025 1.0025 0.0035 0.35%
2026-08-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2026-08-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2026-08-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9989 0.9989 0.0020 0.20%
2026-08-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9978 0.9978 0.0012 0.12%
2026-08-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9947 0.9947 0.0031 0.31%
2026-08-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9913 0.9913 0.0035 0.35%
2026-08-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9866 0.9866 0.0047 0.48%
2026-08-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9863 0.9863 0.0003 0.03%
2026-07-31 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9794 0.9794 0.0069 0.70%
2026-07-30 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9832 0.9832 -0.0038 -0.39%
2026-07-29 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9826 0.9826 0.0006 0.06%
2026-07-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9962 0.9962 -0.0136 -1.38%
2026-07-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9947 0.9947 0.0015 0.15%
2026-07-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9973 0.9973 -0.0026 -0.26%
2026-07-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2026-07-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2026-07-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9930 0.9930 0.0039 0.39%
2026-07-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9946 0.9946 -0.0016 -0.16%
2026-07-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9986 0.9986 -0.0040 -0.40%
2026-07-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0007 1.0007 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9987 0.9987 0.0022 0.22%
2026-07-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0011 1.0011 -0.0024 -0.24%
2026-07-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0031 1.0031 -0.0020 -0.20%
2026-07-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0009 1.0009 0.0022 0.22%
2026-07-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0021 1.0021 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-07-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0045 1.0045 -0.0021 -0.21%
2026-07-01 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0076 1.0076 -0.0031 -0.31%
2026-06-30 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2026-06-29 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2026-06-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0085 1.0085 -0.0027 -0.27%
2026-06-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09%
2026-06-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0158 1.0158 -0.0082 -0.81%
2026-06-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0238 1.0238 -0.0080 -0.78%
2026-06-18 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0230 1.0230 0.0012 0.12%
2026-06-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0207 1.0207 0.0023 0.23%
2026-06-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0112 1.0112 0.0095 0.94%
2026-06-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0105 1.0105 0.0007 0.07%
2026-06-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0142 1.0142 -0.0037 -0.36%
2026-06-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0211 1.0211 -0.0069 -0.68%
2026-06-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0128 1.0128 0.0083 0.82%
2026-06-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0241 1.0241 -0.0113 -1.12%
2026-06-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0296 1.0296 -0.0055 -0.53%
2026-06-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0331 1.0331 -0.0035 -0.34%
2026-06-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2026-06-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0287 1.0287 0.0032 0.31%
2026-06-01 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2026-05-29 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0294 1.0294 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0270 1.0270 0.0024 0.23%
2026-05-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-05-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2026-05-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0192 1.0192 0.0073 0.72%
2026-05-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0115 1.0115 0.0077 0.76%
2026-05-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0161 1.0161 -0.0046 -0.45%
2026-05-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0141 1.0141 0.0020 0.20%
2026-05-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0109 1.0109 0.0032 0.32%
2026-05-18 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0126 1.0126 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0195 1.0195 -0.0069 -0.68%
2026-05-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0244 1.0244 -0.0049 -0.48%
2026-05-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0201 1.0201 0.0043 0.42%
2026-05-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0208 1.0208 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0141 1.0141 0.0067 0.66%
2026-05-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0125 1.0125 0.0016 0.16%
2026-05-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0079 1.0079 0.0046 0.46%
2026-05-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0035 1.0035 0.0044 0.44%
2026-04-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0040 1.0040 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0018 1.0018 0.0022 0.22%
2026-04-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0050 1.0050 -0.0032 -0.32%
2026-04-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0092 1.0092 -0.0042 -0.42%
2026-04-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0069 1.0069 0.0023 0.23%
2026-04-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0049 1.0049 0.0020 0.20%
2026-04-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-04-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-04-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0002 1.0002 0.0045 0.45%
2026-04-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2026-04-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2026-04-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9968 0.9968 0.0020 0.20%
2026-04-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9990 0.9990 -0.0022 -0.22%
2026-04-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9890 0.9890 0.0100 1.01%
2026-04-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10%
2026-04-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9885 0.9885 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9918 0.9918 -0.0033 -0.33%
2026-04-01 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9847 0.9847 0.0071 0.72%
2026-03-31 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9877 0.9877 -0.0030 -0.30%
2026-03-30 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2026-03-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9884 0.9884 -0.0010 -0.10%
2026-03-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9915 0.9915 -0.0031 -0.31%
2026-03-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9848 0.9848 0.0067 0.68%
2026-03-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9742 0.9742 0.0106 1.08%
2026-03-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9955 0.9955 -0.0213 -2.19%
2026-03-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9955 0.9955 1.0003 1.0003 -0.0048 -0.48%
2026-03-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0124 1.0124 -0.0121 -1.20%
2026-03-18 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0108 1.0108 0.0016 0.16%
2026-03-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0120 1.0120 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0152 1.0152 -0.0032 -0.32%
2026-03-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0194 1.0194 -0.0042 -0.41%
2026-03-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0208 1.0208 -0.0014 -0.14%
2026-03-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-03-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0164 1.0164 0.0041 0.40%
2026-03-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0225 1.0225 -0.0061 -0.60%
2026-03-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0238 1.0238 -0.0013 -0.13%
2026-03-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0203 1.0203 0.0035 0.34%
2026-03-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0283 1.0283 -0.0080 -0.78%
2026-03-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0327 1.0327 -0.0044 -0.43%
2026-03-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0276 1.0276 0.0051 0.50%
2026-02-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0289 1.0289 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2026-02-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0227 1.0227 0.0052 0.51%
2026-02-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0271 1.0271 -0.0044 -0.43%
2026-02-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.07%
2026-02-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
2026-02-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2026-02-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0147 1.0147 0.0094 0.92%
2026-02-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0184 1.0184 -0.0037 -0.36%
2026-02-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0246 1.0246 -0.0062 -0.61%
2026-02-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0202 1.0202 0.0044 0.43%
2026-02-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0071 1.0071 0.0131 1.28%
2026-02-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0324 1.0324 -0.0253 -2.51%
2026-01-30 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0485 1.0485 -0.0161 -1.56%
2026-01-29 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0393 1.0393 0.0092 0.88%
2026-01-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0311 1.0311 0.0082 0.79%
2026-01-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0287 1.0287 0.0024 0.23%
2026-01-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0255 1.0255 0.0032 0.31%
2026-01-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0231 1.0231 0.0024 0.23%
2026-01-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0210 1.0210 0.0021 0.21%
2026-01-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59%
2026-01-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2026-01-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0135 1.0135 0.0022 0.22%
2026-01-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0128 1.0128 0.0007 0.07%
2026-01-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2026-01-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-01-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-01-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0107 1.0107 0.0012 0.12%
2026-01-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2026-01-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2026-01-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0096 1.0096 0.0014 0.14%
2025-12-31 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0142 1.0142 -0.0041 -0.40%
2025-12-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2025-12-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0127 1.0127 0.0016 0.16%
2025-12-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0117 1.0117 0.0010 0.10%
2025-12-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0085 1.0085 0.0032 0.32%
2025-12-18 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0095 1.0095 -0.0010 -0.10%
2025-12-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0055 1.0055 0.0040 0.40%
2025-12-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0091 1.0091 -0.0036 -0.36%
2025-12-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0136 1.0136 -0.0045 -0.44%
2025-12-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2025-12-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2025-12-09 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0108 1.0108 0.0013 0.13%
2025-12-08 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0123 1.0123 -0.0015 -0.15%
2025-12-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0108 1.0108 0.0015 0.15%
2025-12-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0142 1.0142 -0.0034 -0.34%
2025-12-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0162 1.0162 -0.0020 -0.20%
2025-12-02 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0188 1.0188 -0.0026 -0.26%
2025-12-01 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-11-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0175 1.0175 0.0013 0.13%
2025-11-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0177 1.0177 0.0012 0.12%
2025-11-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0222 1.0222 -0.0045 -0.44%
2025-11-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-11-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0244 1.0244 -0.0021 -0.20%
2025-11-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-11-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0251 1.0251 -0.0017 -0.17%
2025-11-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-11-11 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-11-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0231 1.0231 0.0013 0.13%
2025-11-07 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0242 1.0242 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2025-11-03 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2025-10-31 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2025-10-30 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0266 1.0266 -0.0010 -0.10%
2025-10-29 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0238 1.0238 0.0028 0.27%
2025-10-28 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0258 1.0258 -0.0020 -0.19%
2025-10-27 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0232 1.0232 0.0026 0.25%
2025-10-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2025-10-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0250 1.0250 -0.0026 -0.25%
2025-10-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0285 1.0285 -0.0035 -0.34%
2025-10-21 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0238 1.0238 0.0047 0.46%
2025-10-20 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0257 1.0257 -0.0019 -0.19%
2025-10-17 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0229 1.0229 0.0028 0.27%
2025-10-16 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-10-15 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0156 1.0156 0.0055 0.54%
2025-10-14 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0133 1.0133 0.0027 0.27%
2025-10-10 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0163 1.0163 -0.0030 -0.30%
2025-09-26 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2025-09-25 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0082 1.0082 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2025-09-19 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0086 1.0086 -0.0012 -0.12%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
财通升级混合LOF 3.2910 4.01%
财通新视野A 5.2989 4.00%
财通新视野C 4.9617 4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.96%
财通景气行业混合A 1.9724 3.85%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.51%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.51%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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