财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(022631)

今天最新净值 1.0058 -0.0024 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 0.0079 0.7767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一季财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0082	1.0082	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0105	1.0105	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0112	1.0112	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2026-09-07	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0080	1.0080	0.0023	0.23%
2026-09-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2026-09-03	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0042	1.0042	0.0024	0.24%
2026-09-02	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0076	1.0076	-0.0034	-0.34%
2026-09-01	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%

2026-08-31	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2026-08-28	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2026-08-26	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0037	1.0037	0.0008	0.08%
2026-08-25	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2026-08-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2026-08-21	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2026-08-20	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0020	1.0020	0.0014	0.14%
2026-08-19	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0065	1.0065	-0.0045	-0.45%
2026-08-18	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2026-08-17	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0025	1.0025	0.0035	0.35%
2026-08-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0010	1.0010	0.0015	0.15%
2026-08-13	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-08-12	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9989	0.9989	0.0020	0.20%
2026-08-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%

2026-08-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9978	0.9978	0.0012	0.12%
2026-08-07	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9947	0.9947	0.0031	0.31%
2026-08-06	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9948	0.9948	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9913	0.9913	0.0035	0.35%
2026-08-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9866	0.9866	0.0047	0.48%
2026-08-03	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9863	0.9863	0.0003	0.03%
2026-07-31	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9794	0.9794	0.0069	0.70%
2026-07-30	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9832	0.9832	-0.0038	-0.39%
2026-07-29	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9826	0.9826	0.0006	0.06%
2026-07-28	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9962	0.9962	-0.0136	-1.38%
2026-07-27	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9947	0.9947	0.0015	0.15%
2026-07-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9973	0.9973	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-07-22	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9969	0.9969	0.0001	0.01%
2026-07-21	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9930	0.9930	0.0039	0.39%
2026-07-20	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9946	0.9946	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9986	0.9986	-0.0040	-0.40%
2026-07-16	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0007	1.0007	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9987	0.9987	0.0022	0.22%
2026-07-13	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0011	1.0011	-0.0024	-0.24%
2026-07-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0031	1.0031	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0009	1.0009	0.0022	0.22%
2026-07-08	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0015	1.0015	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0021	1.0021	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2026-07-02	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0045	1.0045	-0.0021	-0.21%
2026-07-01	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0076	1.0076	-0.0031	-0.31%
2026-06-30	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%
2026-06-29	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0057	1.0057	0.0008	0.08%
2026-06-26	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0085	1.0085	-0.0027	-0.27%
2026-06-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2026-06-23	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0158	1.0158	-0.0082	-0.81%
2026-06-22	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0238	1.0238	-0.0080	-0.78%
2026-06-18	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0230	1.0230	0.0012	0.12%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
财通升级混合LOF	3.2910	3.86%
财通新视野A	5.2989	3.85%
财通新视野C	4.9617	3.85%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.81%
财通景气行业混合A	1.9724	3.71%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.39%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%