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中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0081
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.28%	-0.23%	-0.08%	-	-	-	0.15%
同类排名		184/682	162/681	242/660				-

中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A(026416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0077	-0.04%
2026-09-14	1.0081	-0.11%
2026-09-11	1.0092	-0.16%
2026-09-10	1.0108	-0.12%
2026-09-09	1.0120	0.03%
2026-09-08	1.0117	0.08%

中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A(026416)基金档案

基金代码	026416	基金简称	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-04	成立日期	2026-02-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%