中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026416)

今天最新净值 1.0108 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0108
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一月中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A(026416)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0108	1.0108	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0120	1.0120	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-09-08	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2026-09-07	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0104	1.0104	0.0011	0.11%
2026-09-03	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0089	1.0089	0.0015	0.15%
2026-09-02	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0110	1.0110	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-08-31	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-08-26	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2026-08-25	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-24	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2026-08-20	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0092	1.0092	0.0012	0.12%
2026-08-19	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0128	1.0128	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0104	1.0104	0.0026	0.26%

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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
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