中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026416)

今天最新净值 1.0092 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一年中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A(026416)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0108	1.0108	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0120	1.0120	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-09-08	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2026-09-07	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0104	1.0104	0.0011	0.11%
2026-09-03	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0089	1.0089	0.0015	0.15%
2026-09-02	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0110	1.0110	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-08-31	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-08-26	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2026-08-25	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-24	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2026-08-20	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0092	1.0092	0.0012	0.12%
2026-08-19	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0128	1.0128	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0104	1.0104	0.0026	0.26%
2026-08-14	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2026-08-13	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0108	1.0108	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0097	1.0097	0.0011	0.11%
2026-08-11	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0093	1.0093	0.0012	0.12%

2026-08-07	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0073	1.0073	0.0020	0.20%
2026-08-06	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2026-08-05	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0052	1.0052	0.0017	0.17%
2026-08-04	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2026-08-03	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-07-31	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0028	1.0028	0.0014	0.14%
2026-07-30	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2026-07-29	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2026-07-28	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0059	1.0059	-0.0039	-0.39%
2026-07-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0045	1.0045	0.0014	0.14%
2026-07-24	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0071	1.0071	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2026-07-22	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2026-07-21	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2026-07-20	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0018	1.0018	0.0018	0.18%
2026-07-17	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0054	1.0054	-0.0036	-0.36%
2026-07-16	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0085	1.0085	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2026-07-14	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0061	1.0061	0.0019	0.19%
2026-07-13	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0093	1.0093	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0107	1.0107	-0.0014	-0.14%
2026-07-09	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0085	1.0085	0.0022	0.22%
2026-07-08	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-07-07	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0108	1.0108	-0.0023	-0.23%
2026-07-06	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2026-07-03	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2026-07-02	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0148	1.0148	-0.0054	-0.53%
2026-07-01	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0167	1.0167	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2026-06-29	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0126	1.0126	0.0021	0.21%
2026-06-26	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0160	1.0160	-0.0034	-0.33%
2026-06-25	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0130	1.0130	0.0030	0.30%
2026-06-24	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0119	1.0119	0.0011	0.11%
2026-06-23	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0166	1.0166	-0.0047	-0.46%
2026-06-22	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0145	1.0145	0.0021	0.21%
2026-06-18	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0126	1.0126	0.0019	0.19%
2026-06-17	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0114	1.0114	0.0012	0.12%
2026-06-16	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0089	1.0089	0.0031	0.31%
2026-06-12	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-06-11	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0072	1.0072	0.0007	0.07%
2026-06-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0095	1.0095	-0.0023	-0.23%
2026-06-09	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2026-06-08	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0104	1.0104	-0.0017	-0.17%
2026-06-05	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0135	1.0135	-0.0031	-0.31%
2026-06-04	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0144	1.0144	-0.0009	-0.09%
2026-06-03	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-06-02	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0133	1.0133	0.0010	0.10%
2026-06-01	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2026-05-29	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0135	1.0135	-0.0008	-0.08%
2026-05-28	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%
2026-05-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0142	1.0142	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-05-25	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0122	1.0122	0.0017	0.17%
2026-05-22	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2026-05-21	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0120	1.0120	-0.0012	-0.12%
2026-05-20	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0115	1.0115	0.0005	0.05%
2026-05-19	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0105	1.0105	0.0010	0.10%
2026-05-18	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%
2026-05-15	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0135	1.0135	-0.0022	-0.22%
2026-05-14	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0153	1.0153	-0.0018	-0.18%
2026-05-13	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0133	1.0133	0.0020	0.20%
2026-05-12	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0142	1.0142	-0.0009	-0.09%
2026-05-11	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0118	1.0118	0.0024	0.24%
2026-05-08	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-05-07	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2026-05-06	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0070	1.0070	0.0033	0.33%
2026-04-28	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0060	1.0060	-0.0009	-0.09%
2026-04-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2026-04-24	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0063	1.0063	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2026-04-21	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2026-04-20	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%
2026-04-17	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2026-04-16	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-04-15	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-04-14	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2026-04-13	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2026-04-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%
2026-04-09	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9996	0.9996	0.0024	0.24%
2026-04-07	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-04-03	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9989	0.9989	0.0009	0.09%
2026-03-31	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%
2026-03-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2026-03-26	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9994	0.9994	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%
2026-03-24	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9976	0.9976	0.0012	0.12%
2026-03-23	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	0.9993	0.9993	-0.0017	-0.17%
2026-03-20	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2026-03-19	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0007	1.0007	-0.0008	-0.08%
2026-03-18	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2026-03-17	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2026-03-10	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2026-03-09	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2026-02-27	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2026-02-13	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-06	026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%