国富稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询(019456)
今天最新净值
1.1080
-0.0020 -0.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1080
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8185亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵星宇
近一月国富稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1058 |
1.1058 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1080 |
1.1080 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1100 |
1.1100 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1119 |
1.1119 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1120 |
1.1120 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1126 |
1.1126 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1097 |
1.1097 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1084 |
1.1084 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1121 |
1.1121 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1139 |
1.1139 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1142 |
1.1142 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1157 |
1.1157 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1131 |
1.1131 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1120 |
1.1120 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1158 |
1.1158 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1145 |
1.1145 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1128 |
1.1128 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1216 |
1.1216 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
019456 |
国富稳健养老一年混合(FOF)Y |
1.1227 |
1.1227 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0056 |
0.50% |
