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国富稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询(019456)

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今天最新净值 1.1080 -0.0020 -0.18% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8185亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵星宇
近一年国富稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1080 1.1080 -0.0022 -0.20%
2026-09-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1119 1.1119 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1126 1.1126 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1097 1.1097 0.0029 0.26%
2026-09-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-09-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1084 1.1084 0.0013 0.12%
2026-09-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1121 1.1121 -0.0037 -0.33%
2026-09-01 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1139 1.1139 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1157 1.1157 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1131 1.1131 0.0026 0.23%
2026-08-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1120 1.1120 0.0011 0.10%
2026-08-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1158 1.1158 -0.0038 -0.34%
2026-08-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2026-08-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1128 1.1128 0.0017 0.15%
2026-08-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1216 1.1216 -0.0088 -0.79%
2026-08-18 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1227 1.1227 -0.0011 -0.10%
2026-08-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1171 1.1171 0.0056 0.50%
2026-08-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1165 1.1165 0.0006 0.05%
2026-08-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1174 1.1174 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1153 1.1153 0.0021 0.19%
2026-08-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1166 1.1166 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1159 1.1159 0.0007 0.06%
2026-08-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1127 1.1127 0.0032 0.29%
2026-08-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-08-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1083 1.1083 0.0042 0.38%
2026-08-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1026 1.1026 0.0057 0.52%
2026-08-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1039 1.1039 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.1002 1.1002 0.0037 0.34%
2026-07-30 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1037 1.1037 -0.0035 -0.32%
2026-07-29 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1024 1.1024 0.0013 0.12%
2026-07-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1113 1.1113 -0.0089 -0.80%
2026-07-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1071 1.1071 0.0042 0.38%
2026-07-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1118 1.1118 -0.0047 -0.42%
2026-07-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1158 1.1158 -0.0038 -0.34%
2026-07-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1055 1.1055 0.0103 0.93%
2026-07-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-07-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1163 1.1163 -0.0108 -0.97%
2026-07-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1207 1.1207 -0.0044 -0.39%
2026-07-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1226 1.1226 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1174 1.1174 0.0052 0.47%
2026-07-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1246 1.1246 -0.0072 -0.64%
2026-07-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1288 1.1288 -0.0042 -0.37%
2026-07-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1229 1.1229 0.0059 0.53%
2026-07-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1261 1.1261 -0.0028 -0.25%
2026-07-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2026-07-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1255 1.1255 0.0018 0.16%
2026-07-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1326 1.1326 -0.0071 -0.63%
2026-07-01 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1363 1.1363 -0.0037 -0.33%
2026-06-30 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1325 1.1325 0.0038 0.34%
2026-06-29 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1304 1.1304 0.0021 0.19%
2026-06-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1365 1.1365 -0.0061 -0.54%
2026-06-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1339 1.1339 0.0026 0.23%
2026-06-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1315 1.1315 0.0024 0.21%
2026-06-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1399 1.1399 -0.0084 -0.74%
2026-06-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1367 1.1367 0.0032 0.28%
2026-06-18 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1342 1.1342 0.0025 0.22%
2026-06-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1319 1.1319 0.0023 0.20%
2026-06-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1321 1.1321 1.1233 1.1233 0.0088 0.78%
2026-06-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1208 1.1208 0.0025 0.22%
2026-06-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1222 1.1222 -0.0014 -0.12%
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2026-06-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1223 1.1223 0.0041 0.37%
2026-06-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1280 1.1280 -0.0057 -0.51%
2026-06-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1339 1.1339 -0.0059 -0.52%
2026-06-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1350 1.1350 -0.0011 -0.10%
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2026-06-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1297 1.1297 0.0047 0.42%
2026-06-01 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1314 1.1314 -0.0017 -0.15%
2026-05-29 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1330 1.1330 -0.0016 -0.14%
2026-05-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1322 1.1322 0.0008 0.07%
2026-05-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1349 1.1349 -0.0027 -0.24%
2026-05-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1340 1.1340 0.0009 0.08%
2026-05-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1311 1.1311 0.0029 0.26%
2026-05-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1274 1.1274 0.0037 0.33%
2026-05-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1320 1.1320 -0.0046 -0.41%
2026-05-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2026-05-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1293 1.1293 0.0017 0.15%
2026-05-18 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1312 1.1312 -0.0019 -0.17%
2026-05-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1312 1.1312 1.1360 1.1360 -0.0048 -0.42%
2026-05-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1391 1.1391 -0.0031 -0.27%
2026-05-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1359 1.1359 0.0032 0.28%
2026-05-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1366 1.1366 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1366 1.1366 1.1334 1.1334 0.0032 0.28%
2026-05-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1325 1.1325 0.0009 0.08%
2026-05-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1288 1.1288 0.0037 0.33%
2026-05-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1239 1.1239 0.0049 0.44%
2026-04-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1238 1.1238 -0.0032 -0.28%
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2026-04-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1269 1.1269 -0.0029 -0.26%
2026-04-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1241 1.1241 0.0028 0.25%
2026-04-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2026-04-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1226 1.1226 0.0010 0.09%
2026-04-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1214 1.1214 0.0012 0.11%
2026-04-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1174 1.1174 0.0040 0.36%
2026-04-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1146 1.1146 0.0029 0.26%
2026-04-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-04-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1120 1.1120 0.0026 0.23%
2026-04-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1132 1.1132 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1029 1.1029 0.0103 0.93%
2026-04-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1016 1.1016 0.0013 0.12%
2026-04-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1017 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.1056 1.1056 -0.0039 -0.35%
2026-04-01 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.0996 1.0996 0.0060 0.55%
2026-03-31 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.1015 1.1015 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-03-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1003 1.1003 0.0009 0.08%
2026-03-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.1045 1.1045 -0.0042 -0.38%
2026-03-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.0995 1.0995 0.0050 0.45%
2026-03-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.0936 1.0936 0.0059 0.54%
2026-03-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1048 1.1048 -0.0112 -1.02%
2026-03-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1079 1.1079 -0.0031 -0.28%
2026-03-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1136 1.1136 -0.0057 -0.51%
2026-03-18 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1115 1.1115 0.0021 0.19%
2026-03-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1145 1.1145 -0.0030 -0.27%
2026-03-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-03-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1160 1.1160 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1182 1.1182 -0.0022 -0.20%
2026-03-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-03-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1134 1.1134 0.0043 0.39%
2026-03-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1148 1.1148 -0.0014 -0.13%
2026-03-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1142 1.1142 0.0009 0.08%
2026-03-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1170 1.1170 -0.0028 -0.25%
2026-03-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1236 1.1236 -0.0066 -0.59%
2026-03-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1220 1.1220 0.0016 0.14%
2026-02-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2026-02-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1234 1.1234 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2026-02-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1181 1.1181 0.0039 0.35%
2026-02-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1210 1.1210 -0.0029 -0.26%
2026-02-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-02-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1200 1.1200 0.0008 0.07%
2026-02-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2026-02-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1146 1.1146 0.0054 0.48%
2026-02-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-02-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1174 1.1174 -0.0029 -0.26%
2026-02-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-02-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1115 1.1115 0.0052 0.47%
2026-02-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1213 1.1213 -0.0098 -0.88%
2026-01-30 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1266 1.1266 -0.0053 -0.47%
2026-01-29 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1250 1.1250 0.0016 0.14%
2026-01-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1213 1.1213 0.0037 0.33%
2026-01-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1195 1.1195 0.0018 0.16%
2026-01-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1192 1.1192 0.0003 0.03%
2026-01-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1172 1.1172 0.0020 0.18%
2026-01-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1159 1.1159 0.0013 0.12%
2026-01-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1118 1.1118 0.0041 0.37%
2026-01-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1129 1.1129 -0.0011 -0.10%
2026-01-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1118 1.1118 0.0011 0.10%
2026-01-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2026-01-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1105 1.1105 0.0007 0.06%
2026-01-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1087 1.1087 0.0018 0.16%
2026-01-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1106 1.1106 -0.0019 -0.17%
2026-01-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1058 1.1058 0.0048 0.43%
2026-01-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1027 1.1027 0.0031 0.28%
2026-01-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.1040 1.1040 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1046 1.1046 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1004 1.1004 0.0042 0.38%
2026-01-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0939 1.0939 0.0065 0.59%
2025-12-31 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0953 1.0953 -0.0014 -0.13%
2025-12-30 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0956 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0974 1.0974 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2025-12-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-12-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0964 1.0964 1.0948 1.0948 0.0016 0.15%
2025-12-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-12-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0910 1.0910 0.0031 0.28%
2025-12-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0889 1.0889 0.0021 0.19%
2025-12-18 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0856 1.0856 0.0036 0.33%
2025-12-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2025-12-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0911 1.0911 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0892 1.0892 0.0019 0.17%
2025-12-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0906 1.0906 -0.0014 -0.13%
2025-12-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0897 1.0897 0.0009 0.08%
2025-12-09 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0914 1.0914 -0.0017 -0.16%
2025-12-08 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0914 1.0914 1.0906 1.0906 0.0008 0.07%
2025-12-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0879 1.0879 0.0027 0.25%
2025-12-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0879 1.0879 1.0883 1.0883 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0899 1.0899 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0915 1.0915 -0.0016 -0.15%
2025-12-01 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0892 1.0892 0.0023 0.21%
2025-11-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0874 1.0874 0.0018 0.17%
2025-11-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0882 1.0882 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-11-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0854 1.0854 0.0024 0.22%
2025-11-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
2025-11-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0889 1.0889 -0.0055 -0.51%
2025-11-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0905 1.0905 -0.0016 -0.15%
2025-11-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0897 1.0897 0.0008 0.07%
2025-11-18 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0926 1.0926 -0.0029 -0.27%
2025-11-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0946 1.0946 -0.0020 -0.18%
2025-11-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0979 1.0979 -0.0033 -0.30%
2025-11-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0957 1.0957 0.0022 0.20%
2025-11-12 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-11-11 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0954 1.0954 1.0962 1.0962 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0932 1.0932 0.0030 0.27%
2025-11-07 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0947 1.0947 -0.0015 -0.14%
2025-11-06 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.0920 1.0920 0.0027 0.25%
2025-11-05 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0909 1.0909 0.0011 0.10%
2025-11-04 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0941 1.0941 -0.0032 -0.29%
2025-11-03 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2025-10-31 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0945 1.0945 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.0964 1.0964 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0964 1.0964 1.0933 1.0933 0.0031 0.28%
2025-10-28 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0953 1.0953 -0.0020 -0.18%
2025-10-27 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0927 1.0927 0.0026 0.24%
2025-10-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0910 1.0910 0.0017 0.16%
2025-10-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-10-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0927 1.0927 -0.0019 -0.17%
2025-10-21 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0903 1.0903 0.0024 0.22%
2025-10-20 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0896 1.0896 0.0007 0.06%
2025-10-17 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0922 1.0922 -0.0026 -0.24%
2025-10-16 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0926 1.0926 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0886 1.0886 0.0040 0.37%
2025-10-14 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0927 1.0927 -0.0041 -0.38%
2025-10-13 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09%
2025-10-10 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0917 1.0917 1.0970 1.0970 -0.0053 -0.48%
2025-09-26 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0895 1.0895 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0888 1.0888 0.0009 0.08%
2025-09-23 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0901 1.0901 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0890 1.0890 0.0011 0.10%
2025-09-19 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0885 1.0885 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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