中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(021121)

今天最新净值 1.0537 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0523	1.0723	1.0537	1.0737	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0537	1.0737	1.0547	1.0747	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0547	1.0747	1.0548	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0548	1.0748	1.0551	1.0751	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0551	1.0751	1.0547	1.0747	0.0004	0.04%
2026-09-04	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0547	1.0747	1.0538	1.0738	0.0009	0.09%
2026-09-03	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0538	1.0738	1.0532	1.0732	0.0006	0.06%
2026-09-02	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0532	1.0732	1.0550	1.0750	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0550	1.0750	1.0546	1.0746	0.0004	0.04%
2026-08-31	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0546	1.0746	1.0544	1.0744	0.0002	0.02%

2026-08-28	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0544	1.0744	1.0548	1.0748	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0548	1.0748	1.0543	1.0743	0.0005	0.05%
2026-08-26	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0543	1.0743	1.0534	1.0734	0.0009	0.09%
2026-08-25	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0534	1.0734	1.0530	1.0730	0.0004	0.04%
2026-08-24	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0530	1.0730	1.0536	1.0736	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0536	1.0736	1.0533	1.0733	0.0003	0.03%
2026-08-20	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0533	1.0733	1.0526	1.0726	0.0007	0.07%
2026-08-19	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0526	1.0726	1.0551	1.0751	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0551	1.0751	1.0549	1.0749	0.0002	0.02%
2026-08-17	021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	1.0549	1.0749	1.0535	1.0735	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%