基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D - 基金主页(代码:021121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0710 0.0002 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.23%	-0.09%	0.56%	1.99%	6.83%	-	7.77%
同类排名	274/519	326/739	138/714	107/664	211/439	292/365		-

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0523	-0.13%
2026-09-10	1.0537	-0.09%
2026-09-09	1.0547	-0.01%
2026-09-08	1.0548	-0.03%
2026-09-07	1.0551	0.04%
2026-09-04	1.0547	0.09%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-23	分红	每份派现金0.0200元

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	513.6600	0.84%	3.01%
300761	立华股份	86.6900	0.31%	-0.46%
688095	福昕软件	25.0900	0.31%	4.19%
09988	阿里巴巴-W	15.3700	0.29%	2.92%
000333	美的集团	20.0300	0.27%	1.17%
001328	登康口腔	41.2500	0.23%	2.65%
688188	柏楚电子	8.8100	0.20%	1.24%
02869	绿城服务	279.2000	0.19%	0.47%
600519	贵州茅台	0.7000	0.18%	-0.05%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)基金档案

基金代码	021121	基金简称	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	24.32亿元	最近份额	30.2116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%