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中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0052 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0052
成立日期：2026-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：29.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.37%	-0.24%	-0.41%	-	-	-	0.11%
同类排名		387/693	219/687	274/666				-

中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0059	0.07%
2026-09-15	1.0052	-0.05%
2026-09-14	1.0057	-0.11%
2026-09-11	1.0068	-0.16%
2026-09-10	1.0084	-0.12%
2026-09-09	1.0096	0.03%

中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)基金档案

基金代码	026417	基金简称	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-04	成立日期	2026-02-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	29.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%