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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)) - 基金主页(代码:018688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0651 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0651
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0788亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-0.50%	-0.59%	0.41%	0.86%	5.30%	-	6.75%
同类排名	364/519	410/680	397/679	88/660	316/439	321/366		-

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0630	-0.20%
2026-09-14	1.0651	-0.04%
2026-09-11	1.0655	-0.20%
2026-09-10	1.0676	-0.26%
2026-09-09	1.0704	-0.15%
2026-09-08	1.0720	0.15%

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	6.3900	1.26%	2.81%
000725	京东方A	118.2700	1.25%	3.36%
002508	老板电器	14.6600	0.84%	1.96%
002563	森马服饰	56.1400	0.82%	2.97%
601966	玲珑轮胎	21.5200	0.81%	1.45%
603866	桃李面包	59.4500	0.81%	1.43%
301039	中集车辆	31.7500	0.75%	3.43%
002705	新宝股份	18.4200	0.74%	2.30%
00921	海信家电	15.4000	0.73%	1.88%
02319	蒙牛乳业	16.6000	0.68%	1.48%

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金档案

基金代码	018688	基金简称	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐欢	基金托管人		基金公司
最近资产	3.70亿元	最近份额	2.0788亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%