鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)
今天最新净值
1.0676
-0.0028 -0.26%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0676
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0788亿
- 最近资产：3.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐欢
近一月鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询
近一月,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018688 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0014 |
0.13% |
