鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)

今天最新净值 1.0655 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0655
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0788亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：
基金经理：徐欢

近一季鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0655	1.0655	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0676	1.0676	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0704	1.0704	-0.0028	-0.26%
2026-09-09	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0720	1.0720	-0.0016	-0.15%
2026-09-08	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0704	1.0704	0.0016	0.15%
2026-09-07	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0674	1.0674	0.0036	0.34%
2026-09-03	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0705	1.0705	-0.0030	-0.28%
2026-09-01	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0688	1.0688	0.0017	0.16%

2026-08-31	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0690	1.0690	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0680	1.0680	0.0010	0.09%
2026-08-27	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0703	1.0703	-0.0023	-0.21%
2026-08-26	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2026-08-25	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0693	1.0693	0.0009	0.08%
2026-08-24	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0714	1.0714	-0.0020	-0.19%
2026-08-20	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0731	1.0731	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2026-08-17	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0714	1.0714	0.0014	0.13%
2026-08-14	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0733	1.0733	-0.0019	-0.18%
2026-08-13	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0749	1.0749	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0754	1.0754	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0776	1.0776	-0.0022	-0.20%

2026-08-10	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0733	1.0733	0.0043	0.40%
2026-08-07	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2026-08-04	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0765	1.0765	-0.0021	-0.20%
2026-08-03	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0751	1.0751	0.0014	0.13%
2026-07-31	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2026-07-30	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0726	1.0726	0.0024	0.22%
2026-07-29	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0675	1.0675	0.0051	0.48%
2026-07-28	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0653	1.0653	0.0022	0.21%
2026-07-27	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0613	1.0613	0.0040	0.38%
2026-07-24	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0646	1.0646	-0.0033	-0.31%
2026-07-23	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0621	1.0621	0.0025	0.24%
2026-07-22	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2026-07-21	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0590	1.0590	0.0040	0.38%
2026-07-17	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0625	1.0625	-0.0035	-0.33%
2026-07-16	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0608	1.0608	0.0017	0.16%
2026-07-15	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0561	1.0561	0.0047	0.45%
2026-07-14	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0534	1.0534	0.0027	0.26%
2026-07-13	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0548	1.0548	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0531	1.0531	0.0017	0.16%
2026-07-09	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0558	1.0558	-0.0027	-0.26%
2026-07-08	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0546	1.0546	0.0012	0.11%
2026-07-07	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0572	1.0572	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0544	1.0544	0.0028	0.27%
2026-07-03	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0523	1.0523	0.0021	0.20%
2026-07-02	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0500	1.0500	0.0023	0.22%
2026-07-01	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0488	1.0488	0.0012	0.11%
2026-06-30	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0508	1.0508	-0.0020	-0.19%
2026-06-29	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0468	1.0468	0.0040	0.38%
2026-06-26	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0497	1.0497	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0503	1.0503	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0525	1.0525	-0.0022	-0.21%
2026-06-23	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0548	1.0548	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%
2026-06-18	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0573	1.0573	-0.0028	-0.26%
2026-06-17	018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0594	1.0594	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%