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格林泓泰三个月定开债A - 基金主页(代码:007710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0429 -0.0012 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8728亿
最近资产：5.00亿
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.93%	-0.11%	-0.09%	1.81%	3.58%	5.06%	8.63%	26.50%
同类排名	16/264	289/304	245/264	11/264	17/264	78/250	134/230	-

格林泓泰三个月定开债A(007710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0429	-0.11%
2026-09-04	1.0441	0.40%
2026-08-28	1.0399	-0.25%
2026-08-21	1.0425	-0.33%

格林泓泰三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	分红	每份派现金0.0190元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	分红	每份派现金0.0070元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0200元

格林泓泰三个月定开债A基金动态

格林泓泰三个月定开债A 格林泓泰三个月定开债，成立以来收益率15.80%

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
标签：债券收益投资债市市场三个收益率货币关联基金：格林泓泰三个月定开债A
格林泓泰三个月定开债A 格林基金杜钧天：关注收益率曲线陡峭化带来的交易机会

格林泓泰三个月定开债(A类007710,C类007711)成立于2019年9月26日,银河证券数据显示,截至2022年3月31日,格林泓泰三个月定开债A月末单位净值1.0274,累计净值1.1374,成立以来净值增长率为14.33%,实现年化收益 5.48%。格林泓泰三个月定开债A近一年收益率为7.21%,同类排名为5/433。
标签：收益收益率债市净值市场三个行情预期关联基金：格林泓泰三个月定开债A

格林泓泰三个月定开债A(007710)基金档案

基金代码	007710	基金简称	格林泓泰三个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-09-20~2019-09-24	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	5.00亿	最近份额	4.8728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%