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格林泓泰三个月定开债A(007710)基金分红送配

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今天最新净值 1.0429 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8728亿
最近资产：5.00亿
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0150元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	每份派现金0.0190元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	每份派现金0.0070元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	每份派现金0.0100元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0200元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0300元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	每份派现金0.0200元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0200元
2021-04-07	2021-04-07	2021-04-08	每份派现金0.0200元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0100元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	每份派现金0.0100元

基金动态

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%