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格林泓鑫纯债C(006185)基金分红送配

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今天最新净值 1.0982 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3232
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9714亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹子昕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	每份派现金0.0120元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0390元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0560元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0480元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0300元

基金动态

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%